出纳怎么保管支票

出纳如何负责支票,汇票,发票,收据管理?希望帮忙解决一下。

银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

负责支票、汇票、发票、收据管理。 做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。 员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

出纳日常工作内容及流程是什么？办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。

出纳人员怎么办理负责支票,汇票,发票,收据管理

． 银行票据的发放：① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。

员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

出纳支票管理具体包括

(1)支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。 (2)支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。

不得签发空白支票、空头支票、远期支票；不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票；不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票；否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。

③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2． 银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

财务人员收取支票、汇票时，要审核支票、汇票的真实性、可承兑性，确属可承兑的方可受理。银行返还的结算单据，应及时到有关部门请经办人、部门主要负责人和财务处处长审核签字，方可入帐。

票据管理包括的内容如下：为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。